Kasa
01.Ana bilgi
101-Cari ana bilgi girişi
102-Cari ana bilgi dökümü-detay
103-Cari ana bilgi dökümü-katalog
104-Kasa ana bilgi girişi
105-Kasa Kod değiştirme
106-Esnek kart girişi
02.Hareket
201-Kasa Hareket Girişi
202-Tahsilat Makbuz girişi
203-Tediye-Ödeme Makbuzu girişi
03.Listeler
301-Kasa defteri dökümü
302-Kasa İcmali dökümü
303-Kasalararası Para Transferi
304-Kasa Muavin /Ekstre Dökümü
04.Diğer
401-Parametreler
402- Muhasebe entegrasyonu
403-Kasa Ana bilgi Düzenleme
404-Muhasebe Entegrasyonu kaldırma
405-Dosya transferi
Cari numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanumeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere üç adettir. Özel kodlar kendi aralarında bağımsızdırlar. Cari adresi, 40 'ar haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık C99.99 nolu hesap açarak işlem yapar.) Bu carinin çalıştığı sabit bir banka varsa bankanın cari kodunu tahsil banka cari kısmından belirtmelisiniz. Özel Alanlar 12 adet olup 6’sı numerik 6’sı alfanümeriktir. Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz için konulmuştur. Her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran, fatura girişi sırasında iskonto oranı bölümüne otomatik olarak gelecektir. Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir. Ödeme günü, fatura girişinde valör tarihinin otomatik olarak getirilmesinde kullanılır. Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valör tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla Ödeme notu belirtebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, EUR, LRT gibi) girebilir, cari döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında kullanılacaktır.(Parametriktir.)
Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax, şehir, son hareket tarihi ve muhasebe kodu gibi bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur.Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Seçim kısmında ise borç bakiye, alacak bakiye ve sıfır bakiye özellikleri ile daha sınırlı bir döküm alınır. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.
Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax ve şehir bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Yine tüm dökümlerde olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.
Bu işlem, kasayı bilgisayarla tutmaya başladığınız aydan önceki bilgilerinizin girişini sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu ekranda çeşitli kasalar tanımlanabilir. Kasanın aylara göre dağılımını görebilir ve ayrıntılı hareketlerini de görebilirsiniz. İlk açıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu ekranda kasa ana bilgi girişinde tanımlanan kasa kodları değiştirilir. Değişen koddaki bütün hareketler yeni koda devredilir. Ekran Görüntüsü aşağıdaki gibidir.İşlemden sonra diğer menüsünden kasa ana bilgi düzenleme işlemi çalıştırılır.
Bu ekranda kasayla ilgili girişler excell tarzında bir ızgaradan girilir. Bu işlemin başlaması için, önce giriş yapılacak alanlar seçilir. Seçilen alanlar ızgara şekline gelir ve kullanıcıya hızlı giriş alanı oluşturulur.Genel ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu işlemde günlük olarak,kasA hesap hareketlerinizi işleyebilirsiniz. Her günkü işlemler ayrı bir ekranı oluştururlar. Girilen kasa hareketinin cari hesaba işlenip işlenmeyeceği belirtilir. Evet (E) yazılan kasa hareketleri cari hesapla direkt entegre çalışır. Cari numarasını yazarken ekranın üst kısmında hareket fonksiyon tuşlarının işlevleri gelecektir. Bu tuşları kullanarak bir önceki/sonraki satıra hareket ederek tüm ekranda GiRiŞ / DEĞiŞiKLiK / iPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Belge no, hareketi oluşturan belgenin (Fatura,tahsilat/tediye makbuzu...) numarasıdır. Her işlem satırı için istendiği kadar açıklama girilebilir. Bu açıklamalar tüm dökümlerde yer alır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu ekranda tahsilat makbuzu girişi yapılmaktadır. Cari tahsilat makbuzu istenirse kasaya işletilebilir. Bu işlem için parametrenin açık olması gerekir. Parametre CARİ\DİĞER\PARAMETRELER kısmında tahsilat ve tediye kasaya işlenecek mi olarak yer almaktadır.Tahsilat makbuzu istendiği takdirde muhasebeye entegre edilebilir. Bu işlem için CARİ\DİĞER\CARİ MUHASEBE ENTEGRASYON penceresi kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
NOT : Kasaya işletilen tahsilat makbuzu kasa entegrasyonunda muhasebeye işlenir.
Bu ekranda Tediye makbuzu girişi yapılmaktadır. Cari Tediye makbuzu istenirse kasaya işletilebilir. Bu işlem için parametrenin açık olması gerekir. Parametre CARİ\DİĞER\PARAMETRELER kısmında tahsilat ve tediye kasaya işlenecek mi ? olarak yer almaktadır. Tediye makbuzu istendiği takdirde muhasebeye entegre edilebilir. Bu işlem için CARİ\DİĞER\CARİ MUHASEBE ENTEGRASYON penceresi kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
NOT : Kasaya işletilen Tediye makbuzu kasa entegrasyonunda muhasebeye işlenir
Bu döküm istenilen kasanın günlük yada tarihsel aralıklarda dökümünü verir. Dövizli modüllerde yapılan hareketlerin döviz bedellerini de gösterir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu dökümün kasa defteri dökümüyle arasındaki fark biraz daha detaysız olmasıdır. Kasanın detaysız olarak hareketlerini gösterir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu ekranda farklı iki kasa arasında para transferini gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki ekrandan da anlaşıldığı gibi kasa ödeyen kasa ile ödenen kasa kodlarını verip bedellerini yazmak yeterli olmaktadır.Örnekli ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu döküm kasanın ayrıntılı dökümlerini göstermektedir istenilen kasa da ve ya tarih aralığında alınabilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
_____________________________
Parametreler her modülde olduğu gibi, kasa modülünde de bir çok yere etki edebiliyor. Parametrelerde 3 ayrı sekme bulunur, bunlar kasa parametreleri, Muhasebe entegrasyon parametreleri ve hareket açıklamaları olmak üzeredir. Kasa parametreleri kasayı direk olarak etkileyen parametrelerdir.Muhasebe entegrasyon parametrelerin de ise muhasebeye entegre biçimi ve türleri belirtilir.Kasa hareket açıklaması ise hareket girişinde açıklamaların tekrar tekrar yazılması yerine otomatik olarak gelmesini sağlar. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu ekran günlük, aylık yada senelik olarak kasa hareketlerini
muhasebeye entegre etmeye yarar.İstenilen kasa istenilen tarih aralığında
muhasebeye entegre edebilir.Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Kasa ana bilgi düzenleme, kasaların ana karttaki bakiyesini, hareketlere bakarak düzenleme işlemini gerçekleştirilir. Sık yapılması tavsiye edilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
________________________________________________________________________________
Bu ekran muhasebeye işlenmiş olan kasaların tekrar entegre edilebilmesi için tasarlanmıştır. Program muhasebeye entegre edilmiş olan kasaları, tekrardan muhasebeye entegre etmez kullanıcı kasanın muhasebedeki fişini silse bile entegre edilmiş olan kasa muhasebeye entegre olmaz. Entegre olabilmesi için bu ekranın çalıştırılması yani kasa entegrasyonun kaldırılması gerekir. Bu işlem bittikten sonra kasa tekrar entegre edilebilir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
Bu ekranımız kasa hareketlerimizi dışarı text olarak alır. Her zaman gereksinim duyulmaz. Özel durumlarda kullanılır. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
