BORDRO
01. Ana bilgi
101- Personel Bilgileri Girişi
102- Personel Bilgi dökümü
103- Personel Özlük bilgileri girişi
104- Esnek kart girişi
105- Otomatik kart değişikliği
106- Personel sicil no değiştirme
107- Özlük bilgileri dökümü
108- Nüfus bilgileri dökümü
109- Ehliyet-pasaport dökümü
02. Tahakkuk
201- Tahakkuk giriş Puantaj
202- Tahakkuk Hesaplama
03. Listeler
301- Ücret hesap pusulası
302- Netten brüte döküm
303- Genel icmal dökümü
304- Departmanlara göre icmal dökümü
305- Aylara göre İcmal Dökümü
306- Esnek İcmal Dökümü
307- Küpür dökümü
308- Avans dökümü
309- Etiket dökümü
310- Vizite Kağıdı dökümü
311- İşe giriş bildirgesi dökümü
312- Esnek Rapor Hazırlama
313- Aylık prim ve Hizmet Belgesi (XML)
314- SSK Aylık Bildirge Dökümü
315- Sosyal Güvenlik Destekleme Primi dökümü
316- SSK Bilgi formu
317- Sigortalı Hesap fişi
318- Aylık işgücü çizelgesi
319- Kıdem ihbar tazminatı (Tek-taşıma-toplu)
04. Diğer
401- Parametreler
402- İşveren bilgileri-sigorta Oranları-İşsizlik Kesintisi
403- Departman isimleri
404- Ek ödemeler
405- Kesintiler
406- Vergi Dilimleri
407- Yuvarlama Bilgileri
408- Bordro Parametreleri kopyalama
409- SSK Devir bilgileri girişi
410- Devir İşlemi-aylık
411- Dosya Transferi
412- Muhasebe entegrasyon
413- Muhasebe entegrasyon bilgi girişi
414- Muhasebe işlendi kod kaldırma
Sicil numarasını girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ,DEĞİŞİKLİK veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Giriş sırasındayken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden girilmiş olan kayıtları görebilirsiniz. Her çalışma bölümünde; aynı firmaya ait işyeri (şube) ve maliyet merkezi (departman) 'ne ait bilgiler tutulabilir.İşyeri kodu, fabrika kodu olarak tabir edilir. Fabrika kodu daha önce İşveren-Sig.İşz 'de tanımladığınız iş yeri numarası olmalıdır. Ücret kısmında, türe bağlı olarak NET/BRÜT ücreti giriniz. Ücret değişikliklerinde, Ör: aylıklı önce, aylık,günlük ve saat ücretini sıfırlayarak yeni maaşı giriniz. Vergi kodu parametre girişi sırasında değerlerini tanımladığınız A,B,C...H kodları olmalıdır. Konut Ay kısmında iken daha önceden Konut Fonu Yardımı alan varsa buraya devir rakamını giriniz.Daha sonra, her aylık devirden sonra kendi otomatik artıracaktır. Konut fonundan faydalanmayacak kişiler için 999 rakamını giriniz. Personelin sürekli aldığı avans varsa ve/veya ayın belli günlerinde tüm personele avans ödemesi yapılıyorsa,Avans kısmına avans miktarını giriniz.(avans, AVANS DÖKÜMÜ alındığı taktirde kesinleşerek ücretten düşülür.) G.V 'matrahından düşülecek kısmına , kanunen direkt olarak G.V matrahından düşülmesi gereken ( özel hayat sigortası primleri, v.s ) tutarları yazılır. Tasarruf alanında; personelden daha önce yapılan zorunlu tasarruf kesintisi miktarı devir olarak girilebilir. Nema yüzdesi, tasarruf nema dökümünde kullanılacak ve kanunla belirlenecek yüzdedir. Çarpana bağımlı ek ödemelerde tanıttığınız ödemelerin adları tablonun alt kısmına yerleşecektir. (1.ek ödemeye A yardımı diyelim,eğer sicil bilgilerini girdiğiniz kişi bu ek ödemeden faydalanacaksa katsayı olarak 1, faydalanmıyacaksa 0, eğer ödemenin 2 katına hak kazanmışsa 2 girilmelidir.)
_________________________________________________
Yazıcıdan; buraya girdiğiniz başlangıç - bitiş Şirket, Departman ve sicil numaraları aralıklara göre aşağıdaki döküm alınacaktır.
Personel Özlük Bilgileri Girişi
________________________________________________________________
Personellerin kimlik bilgilerinin girildiği kısımdır.
_______________________________________
Personel kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm personele tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz.Değişikliği tüm personel için veya seçilen aralıkta kalan personel için uygulayabilirsiniz.
_________________________________________________________
Personel kartlarında mevcut bilgilerde toplu değişiklikleri bu seçenek yardımıyla yapabilirsiniz.
Personel Sicil Numarası Değiştirme
_______________________________________________________________________
Personelin Sicil numarası değişikliğinin yapıldığı kısımdır.
_____________________________________________
Verilen başlangıç bitiş sicil numarasına göre kişinin ve yakınlarının özlük bilgilerinin alındığı dökümdür.(Yakınlarının bilgileri dökülmek istenmiyorsa Seçim kısmındaki yakın bilgileri dökülsün kısmındaki onay kaldırılmalıdır.
Personel Nüfus Bilgileri Dökümü
____________________________________________________________
Verilen başlangıç bitiş sicil numarasına göre kişinin ve yakınlarının Nüfus bilgilerinin alındığı dökümdür.(Yakınlarının bilgileri ve detay dökülmek istenmiyorsa Seçim kısmındaki yakın bilgileri dökülsün, Cüzdan ayrıntıları dökülsün kısmındaki onay kaldırılmalıdır.
__________________________________________________
Başlangıç Bitiş Sicil numarası aralığına göre Personel özlük bilgileri girişi kısmından girilen Ehliyet / Pasaport bilgilerinin dökümünü vermektedir. Seçim kısmında bulunan seçeneklere bakılmalıdır.
____________________________________________________
Burada girilen bilgiler tüm personele işlenecektir.Sizin
bilgi girişinizi hafifletmek amacıyla konulmuştur. Direk ve en direk mesai saatleri firmanızda maliyet hesapları yapıyorsanız veya yapmayı düşünüyorsanız çok
önemlidir.Detaylı maliyet hesapları firmanız için önemli değilse tüm çalışmayı NORMAL DİREK MESAİ saatine girebilirsiniz. Günde 9 saat normal mesai yaptığınızı farz edelim.Bunun 1 saatinin endirekt olarak geçtiğini ele alalım.Eğer o ay 20 iş günü varsa;
20 x 8 = 160 saat normal direk mesaiye
20 x 1 = 20 saat normal endirek mesaiye
8 gün hafta tatili günü varsa;
8 x 9 = 72 saat hafta tatili saatine 2 gün bayram varsa;
2 x 9 = 18 saat genel tatil saatine toplam olarak 30 günü toplam güne girmelisiniz.
Yemek için günle ilgili bir ödemeniz varsa yemek gününe,ikramiye ödemeniz varsa ikramiye gününe giriş yapmalısınız. Diğer değişkenler girişi azaltabilmek için çoğunluk olduğu zaman kullanılmalıdır. Eğer personelinizin çoğu senelik izin kullanıyorsa bu alana bilgiyi girmeniz daha az sayıda
düzeltme yapmanızı sağlayacaktır. 20 personelinizin 15'i 12 günlük senelik izne çıktığını farz edelim.
10 x 8 = 80 saat normal direk çalışma saatine
10 x 1 = 10 saat normal endirek çalışma saatine
8 x 9 = 72 saat hafta tatili saatine
12 x 9 = 108 saat yıllık izin saatine 30 gün toplam güne işlenmelidir.
Bu takdirde düzeltmeniz gereken 15 yerine 5 personel olacaktır O aya esas olacak ana bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra ek ödeme ve kesintileri girebilirsiniz. Parametreler sırasında tanıtmış olduğunuz ek ödeme ve kesintilerden hangilerinin o ay ödeneceğini bildirmenizi sağlayacak bir işlemdir. Eğer bu ayki ek bilgileriniz geçen aykilerin aynısıysa bu işleme yeniden girmenize gerek kalmayacaktır. Ek ödeme ve kesintilerden o ay işleme tabi tutulacaklara işaretlenmeli, o ay için işleme tabi tutulmayacaklara boş bırakmalısınız. Ek ödemelerde 1'den 10'a kadar olanlar parametre girişinde formüllerini girdiğiniz saate veya güne bağımlı olanlardır. 11,18 arasındakiler ise çarpana bağımlı ödemeler olup, parametre girişinizde tanıttıklarınızın adlarını burada göreceksiniz. Kesintiler, yine parametre girişinizin de tanıttığınız bilgilerdir. Ek ödeme ve kesintilerden o ay işleme tabi olanları seçmeniz tamamlandıktan sonra veya ek ödeme ve kesintilere hiç girmezseniz tahakkuk ana bilgi girişine uymayan yani normal çalışmaya göre sapma yapmış personelin bilgilerini girebilmenizi sağlayacak bir işlemleri girebilirsiniz. cevabı verdiğinizde personelle ilgili o ayın puantajını girebilirsiniz. Sizden sicil numarası ister.Girdiğiniz sicil numarasının eğer o ayki ilk girişiyse, tahakkuk ana bilgi girişiyle girdiğiniz saatlere göre hesaplamalar yapılarak, ekrana gelir. Daha önce düzeltme girdiyseniz, en son hali ekrana gelir. Artık bu sicil numarasındaki personelle ilgili tüm düzeltmelerinizi yapabilirsiniz. 1 - 12.satırlar arası saat, 13 ve 14 'e gün bilgileri girmeniz gerekir.Siz bilgiyi girdiğiniz anda belirttiğiniz formüle göre kazanç hesaplanır ve TL KARŞILIĞI sütununda görülür. 15 - 30.satırlar arası ise tutar girmeniz gerekmektedir. Bu alanlardaki formül ne olursa olsun bu personel için sizin buraya girdiğiniz rakam geçerli olacaktır. ST başlığı altında gördüğünüz alanlar satır numaralarıdır.
___________________________________________
Seçtiğiniz başlangıç ve bitiş sicil numaraları arası tahakkuk hesaplamasını yapar. Hesaplamalardan sonra herhangi bir hata saptanırsa, hatalı sicili düzelttikten sonra yine bu seçeneği girip sadece o sicil için yeniden hesaplama yaptırabilirsiniz Günlük vergi indirimine göre mi hesaplanacak ?. sorusunda kişi indiriminin çalışılan günle olan bağlantısı sorulur. ( Evet ) cevabı verilirse, bir gün için hakkedilen kişi indirimi hesaplanıp, çalışılan gün sayısı ile çarpılarak toplam kişi indirimi belirlenir.
Ör: Kişi indirimi= 1.800 .-YTL.
1.800 / 30 = 60
Toplam kişi indirimi = çalışılan gün sayısı * 60
Aksi takdirde çalışılan gün sayısına bakılmaksızın direkt olarak 1.800.-YTL kişi indirimi uygulanır. Başlangıç ve bitiş sicil numaralarını aynı verilirse program tek sicil için hesaplama yapacaktır. Vergi matrahları ve sigorta matrahlarını devir işlemi sırasında toplandığı için tahakkuk işlemine bir kaç kez girmenizde hiç bir sakınca yoktur.
____________________________________________________________
Personel bazında, kazancın ve net ödemenin oluşumuna konu olan kesinti,ödeme ve saat bilgilerinin yer aldığı döküm alınır.
( Bu rapor, yazıcıya yapılacak dökümde 80 kolonluk (11x24) ortadan perforeli forma göre hazırlanmıştır.)
____________________________________________
Bu seçenek; normal tahakkuk hesaplamasında yapılan işlemin tersini
yapar. Yani, Net ücreti bilinen bir personelin Brüt ücretinin bulunmasını sağlar.
Verilen sicil numarasının sicil bilgilerinden faydalanarak girilen başlangıç ve bitiş brüt ücretleri arasında her seferinde
hesaplama artış katsayısı kadar artırarak net ücreti hesaplayarak
döker. Net ücrete ulaşıldığında veya son brüt rakamını geçtiği zaman döküm biter
Yazıcıdan veya ekrandan aşağıda başlığı verilen dökümü alabilirsiniz.
__________________________________________________________
Verilen Başlangıç Bitiş aralığına göre personellerin toplam tutarlarının dağılımını vermektedir.
Departmanlara Göre İcmal Dökümü
___________________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Departmanların toplam ödemeleri ve kesintilerinin toplamının alındığı dökümdür.
Aylara Göre Genel İcmal Dökümü
________________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç Bitiş aralığına göre personelin aylarının icmalini toplu olarak alınabildiği dökümdür.
İcmal Dökümü
______________________________________
Alanları seçtiğinizde, yazıcıdan başlangıç ve bitiş
şirket kodu, sicil numaraları arası aşağıda başlığı verilen, seçtiğiniz bilgileri içeren döküm alınacaktır. Dökülecek alanları ve sıralamayı kendiniz belirleyebilirsiniz.
________________________________________________
Alanları seçtiğinizde, yazıcıdan başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve sicil numaraları arasında aşağıda başlığı verilen, seçtiğiniz bilgileri içeren döküm alınacaktır.
Bu özelliklere göre istenilen bir esnek icmalde aşağıdaki gibi döküm alınır.Görme istediğiniz alanları başlık kısımlarının sağ tarafında bulunan butonlardan seçmeniz yeterli olacaktır.
_____________________________________________________
Personel aylık maaş dağıtımı öncesinde bu döküm alınarak kaçar liralık banknotlar halinde olması gerektiğini öğrenilir
_______________________________________________
Personele aylık olarak verilmesi gereken avans tutarlarının personel kartından veya puantajından alınabileceği dökümdür.
__________________________________
Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş
Şirket ve Sicil No'su verildikten sonra, 35 x 77 ebadındaki etiket formuna işçilerin bilgilerini içeren etiket dökümü alınacaktır.
___________________________________
Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve Sicil No'su verildikten sonra,vizite kağıdı dökümü alınacaktır.
Vizite Kağıdı Yakınlar
____________________________________________
Yazıcıdan girdiğiniz başlangıç ve bitiş Şirket kodu ve Sicil No'su verildikten sonra, vizite kağıdı dökümü alınacaktır.
____________________________________________________________
Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işe giriş bildirgesi dökümü alınacaktır.
İşçi Bildirim Listesi (Ek-1)
__________________________________________________
Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işçi bildirim listesi dökümü alınacaktır.
İşçi Çıkış Bildirim Listesi (Ek-2)
______________________________________________________________________________
Yazıcıdan; buraya gireceğiniz bilgilere göre işçi çıkış bildirim dökümü alınacaktır.
İşe Giriş Bildirgesi - Dizi Pusulası
______________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre işe giren personel dökümünün alındığı kısımdır.
Emeklilik İşe Giriş Bildirgesi
________________________________________________________________________________
Verilen Personel numarasına göre işe girişi yapılan emekli personelin S.S.K. dilekçesinin döküldüğü kısımdır.
____________________________________________
Bu seçenek, programda bulunmayan fakat ihtiyaç duyduğunuz dökümleri hazırlayıp dizayn etmeniz için oluşturulmuştur. Hazırlayacağınız raporda gereksinim duyduğunuz bilgiler ana bilgi veya hareket dosyalarında bulunabilir.Raporu hazırlarken bunu belirtiniz.
Esnek Rapor Dökümü
_______________________________________________
Özel olarak hazırlanmış olan esnek dökümlerin alındığı kısımdır.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (XML)
_______________________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre belirtilen yola ve dosya adına göre xml dosyası oluşturulur. www.ssk.gov.tr sitesinden oluşturulan dosya seçilir.oluşturulan xml dosyasında hata varsa belirtilen sskxml.txt dosyasına yazmaktadır.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Yatay )
_____________________________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi işveren katkılarını belirtir S.S.K aylık işveren dökümü alınır. Bu dökümün normal aylık bildirgeye göre farklı olması yatay olarak döküm vermesidir.
_________________________________________________________
Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi işveren katkılarını belirtir S.S.K aylık işveren dökümü alınır.
Sosyal
Güvenlik Destekleme Primi
_________________________________________________________________________
Sigorta kolları ve prim yüzdeleri gruplamasına göre aşağıdaki gibi aylık Sosyal güvenlik destekleme primi dökümü alınır.
__________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre S.S.K. verilen eksik gün bildirme formu alınır.
___________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre işten ayrılan personelin hak ettiği ihbar, istihkak, izin ve ücretlerin belirtildiği dökümdür.
_________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre Türkiye İş Kurumuna verilen iş gücü çizelgesinin alındığı dökümdür.
_____________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre tek olarak kişinin kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanarak döküldüğü kısımdır.(Personel Kartında çıkış tarihi yazılmalıdır.)
Kıdem/İhbar Tazminatı (Taşıma )
__________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve Bitiş aralığına göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılmış personelin ödenmesi gereken tutarları personelin puantajına taşıyarak personelin maaşı beraberinde hesaplanan tutarların gösterilmesini buna göre toplam net tutarların dökülmesini sağlar.
Kıdem/İhbar Tazminatı (Toplu )
__________________________________________________________________________________________
Verilen Başlangıç ve bitiş aralığına göre çıkışı yapılan personellerin toplu olarak kıdem / ihbar tazminatları ödemelerinin toplu olarak alınabildiği dökümdür.
______________________________
Personel Kartındaki özel alan isimlerinin başlığı , tahakkuk dönemi, onay tarihi, dökümlerde sicil no tipi, saat ücreti formatı, günlük ücret formatı, aylık ücret formatı, Xml dosya yolunun belirtildiği kısımdır.
İşveren-Sigorta oranları-İşsizlik Kesintisi
___________________________________________________
İşveren Bilgileri ,Vergi Dilimleri, Sigorta Oranları, İşsizlik Kesintisi tanımlarının yapıldığı kısımdır. Takkuk hesaplaması yapılmadan bu kısımdaki oranlar ve tutarlar ayarlanmalıdır.
__________________________________________________________
Şirket departmanlarının tanımlamasının yapıldığı kısımdır.
____________________________________________
Personel ek ödemelerinin ve buna göre S.S.K. kesintilerinin belirtildiği kısımdır.
__________________________________
Personel kesintilerinin tanımlamalarının yapıldığı kısımdır.
___________________________________________________
S.S.K. tarafından belirtilen alt, üst limitler ve buna göre kesilecek tutar ve yüzdelerinin belirtildiği kısımdır.
____________________________________________________________
Personele yapılan ödemelerin küsüratlarının yuvarlaması bu kısımdan belirtilir.
Bordro Parametreleri Kopyalama
_____________________________________________________________________________________________
Mevcut bordro parametreleri başka bir döneme kopyalamasının yapıldığı kısımdır.
___________________________________________________________
Bu işlem, bordroyu yıl ortasında bilgisayarla tutmaya başla dıysanız 4 aylık sigorta bilgilerini dökebilmek için başladığınız aydan önceki sigorta bilgilerinizin girişini sağlamak amacıyla konulmuştur.
__________________________________________
Bir takım kanuni kesintiler kümüle olarak gitmektedir. Vergi keserken kişinin o güne kadar ödediği vergi, vergi dilimini belirlemek için çok önemlidir. Sosyal sigorta kesintisi için de aynı şey geçerlidir. Sosyal sigorta matrahını, gününü ve gelir vergisi matrahını, kesintisini kümüle saklayabilmek ve diğer alanları sıfırlayarak bir sonraki tahakkuka hazırlama işlemine DEVİR işlemi diyoruz. Devir işlemi ikinci bir tahakkuka başlamadan önce mutlaka yapılmış olmalıdır, aksi takdirde hatalı tahakkuka neden olabilirsiniz. Devir türünün anlamı şudur : Aylık devir yapıyorsanız aylık SSK işveren dökümü için hazırlık yapılacaktır. Ay içi devir kavramında ise böyle bir hazırlık yapılmayacaktir. Aynı ayda ayrı bordrolarda birden fazla ödeme yapıyorsanız, ay içi devir gerekmektedir.
Matrahlara iki çeşit işlem yapabilirsiniz.
1-Normalde tüm devirlerde toplama yaptırılmalıdır.
2-Yeni bir seneye başlarken size tüm personel dosyanız matrahlarda sıfırlanmış olarak gerekmektedir.(Yılbaşı Devri)
____________________________________
Bu işlemle, bordro Kart dosyalarınızı ve tarihçe bilgilerinizi bordro programınızdan başka programlara, başka programlardan da bordro programa transfer edebilirsiniz. EXCEL,ACCESS,WORD,LOTUS, DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan bordro paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
BrdAna - - >Text numaralı seçenekte, başlangıç ve bitiş nosunu
soracaktır. Verilen no arasındaki bilgilerden BRDANA.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
Text ------> BrdAna seçeneğinde, BRDANA.TXT isimli dosyadaki hareketler
mevcut hareket dosyasına eklenir.( Son kalınan numaradan itibaren )
BrdAn_Donem ----> Text seçeneğinde, vereceğiniz başlangıç ve bitiş numaraları arasındaki nolardan BRDTAR.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
Text ------> BrdAna_Donem seçeneğinde, BRDTAR.TXT isimli dosyadaki numaralar mevcut bordro kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).
_____________________________________________
Yapılan tahakkuklar muhasebeye bu seçenek ile işlenir. Bütün şirketlerin tahakkukları istenirse tek mahsupta işlenebilir. Aynı olan personel tahakkukları muhasebe fişine yazılırken istenirse toplanıp tek satırda da yazılabilir.
Muhasebe Entegrasyon Bilgi Girişi
_________________________________________________________________
Tahakkukları muhasebeye işlerken kullanılacak hesapların tanıtıldığı kısımdır.
Muhasebeye İşlendi Kodu Kaldırma
_________________________________________________________________
Muhasebeye entegre edilen personel tahakkukları bu seçenek ile tekrar eski haline çevrilebilir.